Option Trading Vertical Spreads

Opção Spread Strategies 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode fornecer um projeto de estratégia melhor. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas assumem a forma de contratos que são conhecidos como outrights (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria entende por negócios complexos constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções de difusão podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensiná-lo que spreads de opção são e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue a ler para saber como uma propagação poderia melhor ajustar a situação e as perspectivas do mercado. Se você precisa de um curso de reciclagem sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais profundamente, sugerimos que você verifique o nosso tutoriais Opções Básicas. Vertical Spreads A propagação vertical é uma estratégia de propagação de opção em que o comerciante opção compra um certo número de opções E simultaneamente vender um número igual de opções da mesma classe. Mesma garantia subjacente. Mesma data de validade. Mas a um preço de exercício diferente. Os spreads verticais limitam o risco envolvido no comércio de opções, mas ao mesmo tempo reduzem o potencial de lucro. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todos os puts. E pode ser bullish ou bearish. Bull Vertical Spreads Os spreads verticais do Bull são utilizados quando o operador de opções é otimista sobre o título subjacente e, portanto, são projetados para lucrar com um aumento no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como propagação de chamada de touro e propagação de touro, respectivamente. Embora tenham perfis riskreward similares, o spread de chamada bull é inserido em um débito enquanto o spread de bull put pode ser estabelecido em um crédito. Assim, o spread de chamada de touro é também chamado de spread de débito vertical, enquanto o spread de touro é por vezes referido como um spread de crédito vertical. Bull Call Spread Bull Pôr Spread Bear Spreads Verticais Estratégias de opções de spread vertical também estão disponíveis para o comerciante opção que é bearish sobre o título subjacente. Os spreads verticais de urso são projetados para lucrar com uma queda no preço do ativo subjacente. Eles podem ser construídos usando chamadas ou puts e são conhecidos como bear call spread e bear put spread, respectivamente. Embora tenham perfis riskreward semelhantes, o spread de chamada bear é inserido em um crédito enquanto o spread put put pode ser estabelecido em um débito. Assim, o spread de chamada de urso também é chamado de spread de crédito vertical, enquanto o spread de bear put é por vezes referido como um spread de débito vertical. Bear Call Spread Bear Colocar Spread pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Opção Spreads Na negociação de opções, um spread de opções é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício e / ou datas de expiração. Qualquer spread que é construído usando chamadas pode ser referido como um spread de chamada. Da mesma forma, spreads são spreads criados usando opções de venda. Os compradores de opções podem considerar o uso de spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio. Os vendedores de opções nus podem usar spreads em vez disso para reduzir os requisitos de margem, de modo a liberar o poder de compra, ao mesmo tempo em que põem um limite no potencial máximo de perda. Vertical, Horizontal Diagonal Spreads As três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal ea propagação diagonal. Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de expiração das opções envolvidas. Os spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesmo mês de vencimento, mas a preços de exercício diferentes. Os spreads horizontais ou de calendário são construídos usando opções do mesmo título subjacente, os mesmos preços de exercício, mas com datas de vencimento diferentes. Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo valor subjacente, mas diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Bull Bear Spreads Se uma opção spread é projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, é um touro spread. Por outro lado, um spread de ursos é um diferencial onde se obtém resultado favorável quando o preço do título subjacente diminui. Crédito Debit Spreads Os spreads de opções podem ser registrados em um crédito líquido ou débito líquido. Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, então um crédito líquido é recebido ao entrar no spread. Se o oposto for verdadeiro, então um débito é tomado. Os spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto que aqueles inseridos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito. Mais Opções Estratégias Ao todo, há um grande número de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitos deles vêm com nomes exóticos. Aqui, neste site, temos tutoriais que cobrem todas as estratégias conhecidas e as classificamos em estratégias de alta. Estratégias de baixa e estratégias neutras (não-direcionais). Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.