Opções Trading Profit Calculator

Calculadora de perda de lucro Descubra por si mesmo As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos das Opções Padrão antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12 (março de 2007), 13 (março de 2008), 14 (março de 2009), 15 (março de 2010), 16 (março de 2011), 17 (março de 2012), 18 (março de 2013) , 19 (março 2014), 20 (março 2015) e 21 (março 2016) rankings anuais dos melhores corretores on-line. Barrons também classificou o TradeKing como um dos melhores traders da indústria em sua pesquisa de 2016. Os inquéritos são baseados em tecnologia de comércio, usabilidade, celular, gama de ofertas, serviços de pesquisa, relatórios de análise de portfólio, educação de serviço ao cliente e custos. Barrons é uma marca registrada da Dow Jones Company 2016. De acordo com ambos StockBrokers 2015 e 2016 Online Broker Reviews, TradeKing recebeu um total de 4 de 5 estrelas revisão e, portanto, é referido como uma corretora top em ambos os inquéritos. A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas da Comissão por StockBrokers em suas Avaliações de Corretores de 2015 e 2016. A plataforma TradeKing LIVE recebeu a Inovação Broker 1 em 2015 e a Rede Trader foi classificada como a 1 Comunidade em 2014. Cada revisão anual da StockBrokers leva vários Cem horas de pesquisa para completar e inclui ratings de corretor para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: taxas de comissões, facilidade de uso, ferramentas de plataformas, pesquisa, atendimento ao cliente, oferta de investimentos, educação, negociação móvel e bancário. NerdWallet reivindicou TradeKing entre os fornecedores do IRA e os corretores low-cost em sua revisão 2016. TradeKing também foi nomeado um dos melhores corretores on-line para negociação de ações pela NerdWallet em 2015. O corretor foi classificado quatro de cinco estrelas pela equipe de revisão NerdWallets devido a suas baixas comissões, top-tier investigação, livre software de análise de dados, user-friendly Ferramentas e 0 conta mínima. NerdWallet olha para mais de 20 critérios antes de atribuir um corretor de uma avaliação ou fazer uma recomendação, incluindo comissões, taxas, mínimos de conta, plataforma de negociação, suporte ao cliente e investimento e seleção de contas. Cada critério tem um valor ponderado, que NerdWallet usa para calcular uma classificação por estrelas. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou por e-mail para assistência técnica. StockBrokers e NerdWallet manter relacionamentos de marketing cruzado com TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC não é afiliado com, não patrocina, não é patrocinado por, não endossa, e não é endossado pelas empresas acima mencionadas ou qualquer de seus afiliados Empresas. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de lucros fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. A negociação de futuros é oferecida aos investidores auto-dirigidos através do MB Trading Futures. MB Negociação, IB membro FINRA, SIPC MB Negociação Futuros, Inc. IB membro NFA Negociação em futuros é especulativo na natureza e não é adequado para todos os investidores. Os investidores só devem usar capital de risco quando negociarem futuros e opções porque há sempre o risco de perda substancial. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. GAIN Capital está registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc. Valores mobiliários oferecidos através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC. O conceito básico de opções de rentabilidade Opção de negociação oferece ao investidor a oportunidade de lucrar em uma das duas maneiras básicas por ser um comprador de opção, ou por ser um escritor de opção (ou vendedor). Enquanto alguns investidores têm o equívoco de que a opção de negociação só pode ser rentável durante períodos de alta volatilidade. A realidade é que as opções podem ser negociadas lucrativamente mesmo durante períodos de baixa volatilidade. A negociação de opções pode ser lucrativa sob as circunstâncias certas, porque os preços de ativos como ações, moedas e commodities são sempre dinâmicos e nunca estáticos, graças ao processo contínuo de descoberta de preços nos mercados financeiros. (Veja o tutorial sobre Investopedias em Opções Básicas). Confuso Não conhece suas colocações de suas chamadas Isso é o que os vídeos Investopedias são para Noções Básicas de Opção de Exibição e Opção de Opção.) Noções básicas de rentabilidade da opção Um comprador de opção é fazer um lucro se o Dizer um estoque, para mantê-lo simples sobe acima do preço de exercício (para uma chamada) ou cai abaixo do preço de exercício (por um put) antes da expiração do contrato de opção. Inversamente, um escritor da opção está para fazer um lucro se o estoque subjacente permanece abaixo do preço de exercício (se uma opção de chamada foi escrita), ou permanece acima do preço de exercício (se uma opção de venda foi escrita) antes da expiração. A quantia exata de lucro depende de (a) a diferença entre o preço da ação eo preço de exercício da opção no vencimento ou quando a posição da opção é fechada, e (b) o valor do prêmio pago (pelo comprador da opção) ou coletado O gravador de opções). (Leia mais sobre como as opções são fixadas o preço.) Compradores das opções contra vendedores da opção Um comprador da opção pode fazer um retorno substancial no investimento se o comércio da opção trabalhar para fora. Um escritor opção faz um retorno comparativamente menor se o comércio de opção é rentável, que implora a pergunta por que incomoda escrever opções Porque as probabilidades são tipicamente esmagadoramente no lado do escritor opção. Um estudo no final dos anos 90 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) descobriu que um pouco mais de 75 de todas as opções mantidas à expiração no CME expirou sem valor. Evidentemente, isso exclui as posições de opções que foram fechadas ou exercidas antes do vencimento. Mas mesmo assim, o fato de que para cada contrato de opção que estava no dinheiro (ITM) na expiração, havia três que estavam fora do dinheiro (OTM) e, portanto, inútil é uma estatística muito contando. Avaliando a sua tolerância ao risco Heres um teste simples para avaliar a sua tolerância ao risco, a fim de determinar se você é melhor ser um comprador opção ou um escritor opção. Vamos dizer que você pode comprar ou escrever 10 contratos de opção de compra, com o preço de cada chamada em 0,50. Cada contrato tem tipicamente 100 ações como o ativo subjacente, então 10 contratos custariam 500 (0.50 x 100 x 10 contratos). Se você comprar 10 contratos de opção de compra, você paga 500 e que é a perda máxima que você pode incorrer. No entanto, seu lucro potencial é teoricamente ilimitado. Então, o que é a captura A probabilidade de o comércio ser rentável não é muito elevado. Enquanto essa probabilidade depende da volatilidade implícita da opção de compra eo período de tempo restante até a expiração, vamos chamá-lo 25. Por outro lado, se você escrever 10 contratos de opção de compra, seu lucro máximo é o valor da receita de prêmio. Ou 500, enquanto sua perda é teoricamente ilimitada. No entanto, as probabilidades de o comércio de opção ser rentável são muito em seu favor, em 75. Então você arriscaria 500, sabendo que você tem 75 chances de perder o seu investimento e 25 chance de fazer uma grande pontuação Ou prefere Para fazer um máximo de 500, sabendo que você tem 75 chance de manter a quantidade inteira ou parte dele, mas tem uma chance de 25 do comércio sendo um perdedor A resposta a essa pergunta lhe dará uma idéia de sua tolerância ao risco E se você é melhor fora de ser um comprador da opção ou um escritor da opção. Recompensa risco-recompensa das estratégias de opções básicas Enquanto chamadas e puts pode ser combinado em várias permutações para formar estratégias de opções sofisticadas, permite avaliar o risco-recompensa das quatro estratégias mais básicas Comprar uma chamada. Esta é a estratégia de opção mais básica imaginável. É uma estratégia de risco relativamente baixo, uma vez que a perda máxima é restrita ao prémio pago para comprar a chamada, enquanto a recompensa máxima é potencialmente ilimitada (embora, como dito anteriormente, as probabilidades de o comércio ser muito rentável são normalmente bastante baixa) . Comprar um put: Esta é outra estratégia com risco relativamente baixo, mas potencialmente alta recompensa se o comércio funciona. Comprando puts é uma alternativa viável para a estratégia mais arriscada de venda a descoberto. Enquanto put também pode ser comprado para cobrir o risco de queda em uma carteira. Porém, como os índices de ações tendem a apresentar tendências mais elevadas ao longo do tempo, o que significa que as ações tendem a avançar com mais freqüência do que declinam, o perfil de risco-recompensa de um comprador é um pouco menos favorável do que o de um comprador de chamadas. Escrevendo um put. Colocar escrita é uma estratégia favorecida de comerciantes opção avançada, uma vez que no pior cenário, o estoque é atribuído ao escritor put, enquanto o melhor cenário é que o escritor retém o montante total do prêmio opção. O maior risco de escrever é que o escritor pode acabar pagando muito para um estoque se posteriormente tanques. O perfil risco-recompensa de escrever por escrito é mais desfavorável do que o de colocar ou comprar compra, uma vez que a recompensa máxima é igual ao prémio recebido, mas a perda máxima é muito maior. Escrever uma chamada. A escrita da chamada vem em duas formas cobertas e descobertas (ou despidas). A escrita da chamada coberta é uma outra estratégia favorita dos comerciantes da opção intermediária a avançada, e é usada geralmente para gerar a renda extra de uma carteira. Trata-se de escrever uma chamada ou chamadas de ações mantidas dentro da carteira. Mas a escrita de chamada descoberta ou nua é a província exclusiva de comerciantes de opções tolerantes a riscos e sofisticados, pois tem um perfil de risco semelhante ao de uma venda a descoberto em um estoque. A recompensa máxima na escrita de chamada é igual ao prêmio recebido. O maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que o estoque subjacente será chamado de distância. Com escrita de chamada nua. A perda máxima é teoricamente ilimitada, assim como é com uma venda a descoberto. Os investidores e comerciantes realizam operações de opção para cobrir posições abertas (por exemplo, compra de opções para proteger uma posição comprada ou compra de chamadas para proteger uma posição vendida) ou para especular sobre os movimentos de preços prováveis ​​de um ativo subjacente. O maior benefício de usar opções é o de alavancagem. Por exemplo, digamos que um investidor tem 900 para investir, e desejos mais bang para o buck. O investidor é muito otimista no curto prazo, por exemplo, a Apple, que assumimos está a negociar em 90 e, portanto, pode comprar um máximo de 10 partes da Apple (excluímos comissões de simplicidade). A Apple também tem três meses de chamadas com um preço de exercício de 95 disponíveis para 3. Em vez de comprar as ações, o investidor compra três contratos de opção de compra (novamente ignorando comissões). Pouco antes das opções de chamada expirarem, suponha que a Apple está negociando em 103 e as chamadas estão sendo negociadas em 8, momento em que o investidor vende as chamadas. Veja como o retorno do investimento se acumula em cada caso. Compra definitiva de ações da Apple: Lucro 13 de (103 - 90) x 10 ações 130 14,4 retorno (130 900) Compra de 3 contratos de opções de compra: Lucro 8 x 100 x 3 contratos 2.400 Claro que o risco de comprar as chamadas em vez das ações é que se a Apple não tivesse negociado acima de 95 por vencimento da opção, as chamadas teriam expirado sem valor. Na verdade, a Apple teria que negociar em 98 (ou seja, 95 preço de exercício 3 prémio pago), ou cerca de 9 superior ao seu preço quando as chamadas foram compradas, apenas para o comércio para quebrar mesmo. O investidor pode optar por exercer as opções de compra, em vez de vendê-los para registrar lucros, mas exercer as chamadas exigiria o investidor para chegar a uma quantia substancial de dinheiro. Se o investidor não pode ou não fazê-lo, então ele ou ela iria renunciar ganhos adicionais feitos por ações da Apple após as opções expiram. Selecionando a opção certa para o comércio Aqui estão algumas orientações gerais que devem ajudá-lo a decidir que tipos de opções para o comércio bullish ou bearish. Você é otimista ou bearish no estoque, no setor, ou no mercado largo que você deseja negociar Se assim for, você é rampantly, moderada, ou apenas um tad bullish (ou bearish) fazer esta determinação ajudá-lo-á a decidir que estratégia da opção usar-se , Qual o preço de exercício a ser utilizado eo prazo de expiração a ser utilizado. Vamos dizer que você está desenfreadamente otimista sobre estoque hipotético XYZ, um estoque de tecnologia que está negociando em 46. Volatilidade. Se a volatilidade implícita para XYZ não é muito alta (digamos 20), então pode ser uma boa idéia para comprar chamadas no estoque, uma vez que tais chamadas poderiam ser relativamente baratos. Preço de Exercício e Expiração. Como você está desenfreadamente otimista em XYZ, você deve estar confortável com a compra fora das chamadas de dinheiro. Suponha que você não queira gastar mais de 0,50 por opção de compra e tenha a opção de ir para chamadas de dois meses com um preço de exercício de 49 disponível para 0,50 ou chamadas de três meses com um preço de exercício de 50 disponível para 0,47. Você decide ir com este último, uma vez que você acredita que o preço de exercício ligeiramente mais alto é mais do que compensado pelo mês extra à expiração. E se você fosse apenas ligeiramente bullish em XYZ, e sua volatilidade implícita de 45 foi três vezes a do mercado global Neste caso, você poderia considerar escrever put de curto prazo para capturar a renda de prêmio, ao invés de comprar chamadas como na instância anterior . Como um comprador da opção, seu objetivo deve ser comprar opções com a expiração a mais longa possível, a fim dar seu tempo do comércio para trabalhar para fora. Por outro lado, quando você está escrevendo opções, vá para o mais curto possível expiração, a fim de limitar a sua responsabilidade. Ao comprar opções, comprar os mais baratos possível pode melhorar suas chances de um comércio rentável. A volatilidade implícita de tais opções baratas é provável que seja bastante baixa e, embora isso sugira que as probabilidades de um comércio bem-sucedido são mínimas, é possível que a volatilidade implícita e, portanto, a opção sejam underpriced. Portanto, se o comércio não funcionar, o lucro potencial pode ser enorme. Opções de compra com um menor nível de volatilidade implícita pode ser preferível à compra de aqueles com um nível muito elevado de volatilidade implícita, por causa do risco de uma maior perda se o comércio não funciona. Há um trade-off entre preços de exercício e expirações de opções, como o exemplo anterior demonstrou. Uma análise dos níveis de suporte e resistência, bem como os principais eventos futuros (como um release de resultados) é útil para determinar qual preço de exercício e prazo de validade devem ser usados. Compreender o setor ao qual pertence o estoque. Por exemplo, os estoques de biotecnologia comercializam frequentemente resultados binários quando os resultados dos ensaios clínicos de um grande fármaco são anunciados. Profundamente fora do dinheiro chamadas ou puts pode ser comprado para negociar sobre esses resultados, dependendo se é um bullish ou bearish sobre o estoque. Obviamente, seria extremamente arriscado escrever chamadas ou colocar ações de biotecnologia em torno de tais eventos, a menos que o nível de volatilidade implícita seja tão alto que a receita de prêmio ganho compense esse risco. Da mesma forma, faz pouco sentido comprar profundamente fora das chamadas de dinheiro ou coloca em sectores de baixa volatilidade como utilitários e telecomunicações. Use opções para negociar eventos únicos, como reestruturações corporativas e spin-offs, e eventos recorrentes como lançamentos de resultados. As ações podem exibir comportamento muito volátil em torno de tais eventos, dando ao comerciante de opções savvy uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, a compra barata fora do dinheiro chamadas antes do relatório de ganhos em um estoque que foi em uma queda pronunciada. Pode ser uma estratégia rentável se ele consegue bater expectativas baixas e, subseqüentemente, surges. Os investidores com menor apetite ao risco devem aderir a estratégias básicas como call ou put buy, enquanto estratégias mais avançadas como escrever e escrever por telefone só devem ser usadas por investidores sofisticados com tolerância ao risco adequado. Como as estratégias de opções podem ser adaptadas para corresponder a uma tolerância única ao risco e exigência de retorno, elas oferecem muitos caminhos para a lucratividade. Divulgação: O autor não possui nenhum dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Usando a calculadora de lucro e perda Neste vídeo, você aprenderá como usar a calculadora de lucro e perda para modelar estratégias de opções para ver o potencial de lucros e perdas, alterar premissas como preço subjacente, volatilidade ou dias de vencimento, bem como como Para negociar diretamente a partir da calculadora. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e exibir informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de estoque ou opção. A análise técnica é um método de avaliação da atividade do mercado, como preços e volumes anteriores, para ajudar a identificar padrões ou eventos que podem ajudar a sugerir atividade futura. Saiba como acessar, selecionar e aplicar padrões e eventos técnicos a um gráfico. Ferramentas de Negociação na Fidelity Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações em tempo real e streaming, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente. 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Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação sobre se um investimento em um determinado título ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. 1. Os Serviços de Trader Ativo estão disponíveis para os investidores em famílias que colocam 120 ou mais ações, obrigações ou opções negociadas em um período de doze meses e mantêm 25K em ativos em suas contas de corretagem Fidelity elegíveis.